Peloton Interactive Inc . (NASDAQ:PTON), 3. Çeyrek FY2024 kazanç çağrısı sırasında önemli organizasyonel değişiklikler ve finansal güncellemeler açıkladı. Barry McCarthy Başkan ve CEO’luk görevinden ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederken, Karen Boone ve Chris Bruzzo geçici eş CEO’lar olarak göreve başlayacak.
Şirket ayrıca yıllık giderleri 200 milyon doların üzerinde azaltmayı amaçlayan ve işgücünün yaklaşık %15 oranında azaltılmasını içeren bir yeniden yapılandırma planı açıkladı. Peloton, ücretli uygulama aboneliklerindeki düşüşe rağmen, toplam ücretli aboneliklerde net bir artış bildirdi ve üç yıldan uzun bir süredir ilk kez pozitif serbest nakit akışı elde etti.
Önemli Çıkarımlar
- Barry McCarthy Peloton CEO’luğundan istifa edecek; Karen Boone ve Chris Bruzzo geçici eş CEO’lar olarak görev yapacak.
- Peloton, yıllık 200 milyon doların üzerinde tasarruf sağlamak için bir maliyet yeniden yapılandırma planı uygulayacak.
- İşgücü yaklaşık %15 oranında azaltılacak.
- Şirket, 52.000 ücretli Connected Fitness aboneliğinde net bir artış olduğunu bildirdi.
- 3. çeyrekteki toplam gelir 718 milyon dolar ve brüt kar marjı %43,1 oldu.
- Son 13 çeyrekte ilk kez 3. çeyrekte 9 milyon dolar pozitif serbest nakit akışı elde edildi.
- Peloton, ücretli abonelikler ve tüm yıl geliri için görünümü 25 milyon dolar düşürürken, brüt kar marjı ve düzeltilmiş FAVÖK görünümünü yükseltti.
- Yöneticiler, yönetim ekibinin gücüne ve potansiyel büyüme fırsatlarına olan güvenlerini ifade ediyor.
Şirket Görünümü
- Peloton tüm yıl için gelir beklentisini 25 milyon dolar düşürdü.
- Şirket, 2025 mali yılı için tüm yıl bazında pozitif serbest nakit akışı elde etmeyi hedefliyor.
- Koşu bandı, Peloton for Business, yazılım inovasyonu ve uluslararası genişleme alanlarında büyüme fırsatları tespit edildi.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Peloton, 3. çeyrekte ücretli uygulama aboneliklerinde 44.000 net azalma gördü.
- App+ için eski fiyatlandırmanın sona ermesi nedeniyle daha yüksek abone kaybı oranları gözlemlendi.
- Mali yılın geri kalanı için ücretli Connected Fitness ve Uygulama abonelikleri görünümü düşürüldü.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Uygulama abonelik gelirleri, ücretli uygulama aboneliklerindeki düşüşe rağmen %2,4 oranında arttı.
- Düzeltilmiş FAVÖK 6 milyon $ ile beklentilerin üst sınırını aştı.
- Şirket önümüzdeki 12 ay içinde uluslararası işletme zararlarını yarıya indirmeyi planlıyor.
Kaçırılanlar
- 3. çeyrekteki 718 milyon dolarlık toplam gelir, beklentiler dahilinde olmakla birlikte, yeniden yapılandırma ihtiyacının altını çizdi.
- Peloton for Business Channel’daki düşük performans ve daha düşük deneme talebi nedeniyle ücretli uygulama abonelikleri beklenenin altında kaldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yöneticiler uluslararası pazarlara açılma ve mevcut pazarlarda etkin büyüme planlarını görüştü.
- Bisiklet pazarının iki katı büyüklüğündeki bir pazara girmek için Tread ürünlerinin eğitimine ve farkındalığına odaklanılması.
- LTV-CAC oranlarını iyileştirmek için medya harcamalarının aktif olarak değerlendirilmesi ve daha iyi verimlilik için uygulama katmanlama stratejisi.
Sonuç olarak Peloton, liderlik değişiklikleri ve stratejik bir maliyet azaltma planı ile bir geçiş aşamasından geçiyor. Şirket büyümeye geri dönmeye, abonelik modelini optimize etmeye ve bağlantılı fitness pazarının potansiyelinden yararlanmaya odaklanmaya devam ediyor. Karşılaşılan zorluklara rağmen, Peloton’un finansal istikrar ve pozitif nakit akışı elde etme çabaları 3Ç FY2024 sonuçlarında açıkça görülmektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Peloton Interactive Inc. şirketinin son finansal güncellemeleri ve organizasyonel değişiklikleri hem piyasa analistleri hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Şirketin finansal sağlığını ve hisse senedi performansını anlamak, özellikle bir geçiş aşamasında çok önemlidir. İşte InvestingPro tarafından sağlanan gerçek zamanlı verilerden elde edilen bazı bilgiler:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri: Peloton’un düzeltilmiş piyasa değeri 1,15 milyar dolar olup şirketin piyasadaki mevcut değerini yansıtmaktadır.
- Gelir Eğilimleri: Üçüncü çeyrekte bildirilen pozitif nakit akışına rağmen, Peloton’un 2Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki geliri %10,55 oranında azaldı ve bu da büyümeyi sürdürmede zorluklara işaret ediyor.
- Hisse Senedi Performansı: Peloton’un hisse senedi fiyatı, 6 aylık fiyat toplam getirisi -%40,7 ile önemli bir dalgalanma yaşadı, bu da istikrar arayan yatırımcıları endişelendirebilir.
InvestingPro İpuçları:
- Borç Endişeleri: Peloton önemli bir borç yüküyle faaliyet gösteriyor ve analistler, özellikle de nakdi hızla tükettikleri için şirketin bu borcun faiz ödemelerini yapabilme kabiliyeti konusunda endişeli.
- Analist Duyarlılığı: 3 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi ve bu yıl kârlılık olmayacağı beklentisi yatırımcı güvenini etkileyebilir.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, Peloton’un finansal durumu ve gelecek beklentileri hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunan 15 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçlarına InvestingPro platformundan erişilebilir ve kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
